黄山市住房公积金管理中心2021年度部门决算

序号

单位名称

1

黄山市住房公积金管理中心

2

收入支出决算总表

公开01表

部门：黄山市住房公积金管理中心

金额单位：万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1839.13

一、一般公共服务支出

35

865.88

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

36

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

37

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

38

五、事业收入

5

五、教育支出

39

六、经营收入

6

六、科学技术支出

40

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

41

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

42

112.80

9

九、卫生健康支出

43

54.97

10

十、节能环保支出

44

11

十一、城乡社区支出

45

12

十二、农林水支出

46

13

十三、交通运输支出

47

14

十四、资源勘探工业信息等支出

48

15

十五、商业服务业等支出

49

16

十六、金融支出

50

17

十七、援助其他地区支出

51

18

十八、自然资源海洋气象等支出

52

19

十九、住房保障支出

53

641.69

20

二十、粮油物资储备支出

54

21

二十一、国有资本经营预算支出

55

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

56

23

二十三、其他支出

57

24

二十四、债务还本支出

58

25

二十五、债务付息支出

59

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

60

本年收入合计

27

1839.13

本年支出合计

61

1675.34

使用非财政拨款结余

28

结余分配

62

年初结转和结余

29

898.97

年末结转和结余

63

1062.76

30

64

总计

31

2738.10

总计

65

2738.10

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

公开02表

部门：黄山市住房公积金管理中心

金额单位：万元

功能分类科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

其中：教育收费

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

1839.13

1839.13

201

一般公共服务支出

1016.15

1016.15

20199

其他一般公共服务支出

1016.15

1016.15

2019999

其他一般公共服务支出

1016.15

1016.15

208

社会保障和就业支出

119.98

119.98

20805

行政事业单位养老支出

119.98

119.98

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

79.99

79.99

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

39.99

39.99

210

卫生健康支出

54.97

54.97

21011

行政事业单位医疗

54.97

54.97

2101102

事业单位医疗

54.97

54.97

221

住房保障支出

648.03

648.03

22102

住房改革支出

92.48

92.48

2210201

住房公积金

92.48

92.48

22103

城乡社区住宅

555.55

555.55

2210302

住房公积金管理

555.55

555.55

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

公开03表

部门：黄山市住房公积金管理中心

金额单位：万元

功能分类科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

201

一般公共服务支出

865.88

865.88

20199

其他一般公共服务支出

865.88

865.88

2019999

其他一般公共服务支出

865.88

865.88

208

社会保障和就业支出

112.80

112.80

20805

行政事业单位养老支出

112.80

112.80

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

75.20

75.20

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

37.60

37.60

210

卫生健康支出

54.97

54.97

21011

行政事业单位医疗

54.97

54.97

2101102

事业单位医疗

54.97

54.97

221

住房保障支出

641.69

81.08

560.61

22102

住房改革支出

81.08

81.08

2210201

住房公积金

81.08

81.08

22103

城乡社区住宅

560.61

560.61

2210302

住房公积金管理

560.61

560.61

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

公开04表

部门：黄山市住房公积金管理中心

金额单位：万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1839.13

一、一般公共服务支出

30

865.88

865.88

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

31

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

32

4

四、公共安全支出

33

5

五、教育支出

34

6

六、科学技术支出

35

7

七、文化旅游体育与传媒支出

36

8

八、社会保障和就业支出

37

112.80

112.80

9

九、卫生健康支出

38

54.97

54.97

10

十、节能环保支出

39

11

十一、城乡社区支出

40

12

十二、农林水支出

41

13

十三、交通运输支出

42

14

十四、资源勘探工业信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

18

十八、自然资源海洋气象等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

641.69

641.69

20

二十、粮油物资储备支出

49

21

二十一、国有资本经营预算支出

50

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

51

23

二十三、其他支出

52

本年收入合计

24

1839.13

二十四、债务还本支出

53

年初财政拨款结转和结余

25

898.97

二十五、债务付息支出

54

  一般公共预算财政拨款

26

898.97

二十六、抗疫特别国债安排的支出

55

  政府性基金预算财政拨款

27

本年支出合计

56

1675.34

1675.34

  国有资本经营预算财政拨款

28

年末财政拨款结转和结余

57

1062.76

1062.76

总计

29

2738.10

总计

58

2738.10

2738.10

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

公开05表

部门：黄山市住房公积金管理中心

金额单位：万元

功能分类科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

1

2

3

合计

1675.34

1114.73

560.61

201

一般公共服务支出

865.88

865.88

20199

其他一般公共服务支出

865.88

865.88

2019999

其他一般公共服务支出

865.88

865.88

208

社会保障和就业支出

112.80

112.80

20805

行政事业单位养老支出

112.80

112.80

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

75.20

75.20

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

37.60

37.60

210

卫生健康支出

54.97

54.97

21011

行政事业单位医疗

54.97

54.97

2101102

事业单位医疗

54.97

54.97

221

住房保障支出

641.69

81.08

560.61

22102

住房改革支出

81.08

81.08

2210201

住房公积金

81.08

81.08

22103

城乡社区住宅

560.61

560.61

2210302

住房公积金管理

560.61

560.61

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

公开06表

部门：黄山市住房公积金管理中心

金额单位：万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1034.31

302

商品和服务支出

79.77

307

债务利息及费用支出

30101

  基本工资

191.62

30201

  办公费

16.55

30701

  国内债务付息

30102

  津贴补贴

325.28

30202

  印刷费

30702

  国外债务付息

30103

  奖金

266.06

30203

  咨询费

30703

  国内债务发行费用

30106

  伙食补助费

30204

  手续费

30704

  国外债务发行费用

30107

  绩效工资

30205

  水费

310

资本性支出

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

75.20

30206

  电费

31001

  房屋建筑物购建

30109

  职业年金缴费

37.60

30207

  邮电费

5.95

31002

  办公设备购置

30110

  职工基本医疗保险缴费

30208

  取暖费

31003

  专用设备购置

30111

  公务员医疗补助缴费

30209

  物业管理费

31005

  基础设施建设

30112

  其他社会保障缴费

57.47

30211

  差旅费

4.66

31006

  大型修缮

30113

  住房公积金

81.08

30212

  因公出国（境）费用

31007

  信息网络及软件购置更新

30114

  医疗费

30213

  维修(护)费

31008

  物资储备

30199

  其他工资福利支出

30214

  租赁费

31009

  土地补偿

303

对个人和家庭的补助

0.64

30215

  会议费

31010

  安置补助

30301

  离休费

30216

  培训费

31011

  地上附着物和青苗补偿

30302

  退休费

30217

  公务接待费

0.55

31012

  拆迁补偿

30303

  退职（役）费

30218

  专用材料费

31013

  公务用车购置

30304

  抚恤金

30224

  被装购置费

31019

  其他交通工具购置

30305

  生活补助

30225

  专用燃料费

31021

  文物和陈列品购置

30306

  救济费

30226

  劳务费

31022

  无形资产购置

30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

31099

  其他资本性支出

30308

  助学金

30228

  工会经费

18.60

312

对企业补助

30309

  奖励金

0.64

30229

  福利费

26.48

31201

  资本金注入

30310

  个人农业生产补贴

30231

  公务用车运行维护费

6.98

31203

  政府投资基金股权投资

30311

  代缴社会保险费

30239

  其他交通费用

31204

  费用补贴

30399

  其他对个人和家庭的补助

30240

  税金及附加费用

31205

  利息补贴

30299

  其他商品和服务支出

31299

  其他对企业补助

399

其他支出

39906

  赠与

39907

  国家赔偿费用支出

39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

39999

  其他支出

人员经费合计

1034.95

公用经费合计

79.77

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

部门：黄山市住房公积金管理中心

金额单位：万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：黄山市住房公积金管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

公开08表

部门： 黄山市住房公积金管理中心                                         金额 单位：万元  

功能分类

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

1

2

3

合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：黄山市住房公积金管理中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

项目名称

购置及修缮

主管部门

黄山市住房公积金管理中心

实施单位

黄山市住房公积金管理中心

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

140.41万元

140.41万元

102.28万元

10

0.73

7.30

其中：本年财政拨款

140.41万元

140.41万元

102.28万元

-

-

    上年结转资金

-

-

      其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

用于办公设备修缮与购置、办公楼维修维护（含水电、物业等费用），保障日常办公；软件升级及配套硬件(市公积金中心接入长三角一网通办平台开具住房公积金异地贷款缴存使用证明和核心业务系统功能优化、等级保护测评、信息系统集成维护项目)，进一步提升公积金业务服务水平。

保障了正常的办公需求，维护了办公大楼的正常运转，保障了公积金软件升级及配套硬件(市公积金中心接入长三角一网通办平台开具住房公积金异地贷款缴存使用证明和核心业务系统功能优化、等级保护测评、信息系统集成维护项目)，进一步提升了公积金业务服务水平。

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产

出

指

标

(50分)

数量指标

指标1：建成系统平台数量

1

1

7

7

指标2：项目覆盖单位或市县区数量

7

7

7

7

质量指标

指标1：项目验收合格率

80%

90%

7

7

指标2：系统功能达标率

90%

80%

7

6

部分系统功能需根据业务需求进一步优化调整，加强系统功能需求调研

时效指标

指标1：项目完成及时性

是

完成

8

8

指标2：经费支出时效性

严格执行相关财经法规、制度

严格执行相关财经法规、制度

7

7

成本指标

指标1：项目总成本

≦140.41万元

102.28万元

7

7

效

益

指

标

(30分)

经济效益

指标

指标1：对改善数据资源共享机制的影响程度

改善或提升程度（较高、明显、一般）

较高

7.5

7.5

社会效益

指标

指标1：对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度

改善或提升程度（较高、明显、一般）

明显

7.5

7

办件量不高，进一步加强宣传，提高便民服务办理渠道知晓度。

生态效益

指标

指标1：对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度

改善或提升程度（较高、明显、一般）

较高

7.5

7.5

可持续影

响指标

指标1：信息化系统建设为提高政府公信力提供长期保障

得到提升

得到提升

7.5

7.5

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

指标1：公众满意度

满意

满意

5

5

指标2：服务对象满意度

满意

满意

5

5

总分

100

95.8

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

    3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

    4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

项目名称

事业发展支出

主管部门

黄山市住房公积金管理中心

实施单位

黄山市住房公积金管理中心

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

205.74万元

205.74万元

151.92万元

10

0.74

7.40

 其中：本年财政拨款

205.74万元

205.74万元

151.92万元

-

-

    上年结转资金

-

-

       其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

根据市委市政府相关文件要求，做好扶贫创城的相关工作，同时用于单位公用业务支出，保障日常业务开展。

较好的保障了公积金宣传、乡村振兴帮扶、社区共建等工作，同时又保障了单位日常公积金业务开展。

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产

出

指

标

(50分)

数量指标

指标1：保障公积金业务正常开展

改善或提升程度

较高

3

3

指标2：扶贫点

≧5

7

3

3

指标3：信息网络专线线路

≧14条

≧14条

3

3

指标4：会议召开次数

≧3场

≧3场

3

3

指标5：制作宣传手册、宣传片、公益广告等

按实际需要开展

制作宣传手册、宣传片、公益广告等

3

3

质量指标

指标1：保障公积金业务开展，做好扩面宣传，提升公积金形象

公积金事业发展及关乎社会发展的扶贫创积金事业发展及关乎社会发展的扶贫创城等相关工作城等相关工作

100%

7

7

时效指标

指标1：任务完成率

≥90%

90%

7

7

成本指标

指标1：印刷费

≦8.9万元

5.62万元

3

3

指标2：租赁费

≦48万元

33.79万元

3

3

指标3：会议费

≦18.37万元

0.55万元

3

3

指标4：培训费

≦9万元

0.54万元

3

3

指标5：宣传费

≦22.7万元

22.44万元

3

3

指标6：伙食补助

≦32.04万元

32.04万元

3

3

指标7：其他商品和服务支出

≦66.73万元

56.94万元

3

3

效

益

指

标

(30分)

经济效益

指标

指标1：保障公积金业务开展，增加扩面归集，提高公积金使用效率，增加增值收益

改善或提升程度（较高、明显、一般）

较高

10

10

社会效益

指标

指标1：做好住房公积金宣传，做好公积金事业发展及关乎社会发展的扶贫创城等相关工作

提高公积金使用率，提高收益率

提高公积金使用率，提高收益率

10

10

可持续影

响指标

指标1：切实保障合理住房消费

改善或提升程度（较高、明显、一般）

较高

10

10

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

指标1：对公积金工作的满意度

满意

满意

10

10

总分

100

97.4

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

    3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

    4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

项目名称

购买服务支出

主管部门

黄山市住房公积金管理中心

实施单位

黄山市住房公积金管理中心

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

209.40万元

209.40万元

184.83万元

10

0.88

8.80

 其中：本年财政拨款

209.40万元

209.40万元

184.83万元

-

-

    上年结转资金

-

-

       其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

保障日常办公及业务开展，维护用人单位和聘用人员的权益，保障住房公积金业务正常开展，提升服务水平

保障日常办公及业务开展，维护用人单位和聘用人员的权益，保障住房公积金业务正常开展，提升服务水平

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产

出

指

标

(50分)

数量指标

指标1：服务场所

≥7

≥7

10

10

指标2：服务缴存单位

≥3500

≥3500

10

10

质量指标

指标1：维护用人单位和聘用人员的权益，保障住房公积金业务正常开展，提升服务水平

改善或提升程度（较高、明显、一般）

100%

10

10

时效指标

指标1：提升服务水平，缩短办件时间

改善或提升程度（较高、明显、一般）

完成

10

10

成本指标

指标1：临工及劳务派遣人员工资、绩效、一次性奖励、社保保障费、公积金等

≦209.40万元

184.83万元

10

10

效

益

指

标

(30分)

经济效益

指标

指标1：保障公积金业务开展，增加扩面归集，提高公积金使用效率

改善或提升程度（较高、明显、一般）

较高

5

5

指标2：工作无差错、资金无风险

工作无差错、资金无风险

工作无差错、资金无风险

5

5

社会效益

指标

指标1：提高了办事效率，提升公积金形象的影响程度

改善或提升程度（较高、明显、一般）

明显

10

10

可持续影

响指标

指标1：保障公积金业务开展，切实保障合理住房消费

影响程度（较高、明显、一般）

得到提升

10

10

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

指标1：对公积金工作的满意度

满意

满意

10

10

总分

100

98.8

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

    3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

    4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。