黄山市住房公积金管理中心2022年度部门决算
黄山市住房公积金管理中心2022年度部门决算
2023年9月
目 录
第一部分 黄山市住房公积金管理中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 黄山市住房公积金管理中心2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 黄山市住房公积金管理中心2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表及软件升级及配套硬件更新项目绩效评价报告
第一部分 黄山市住房公积金管理中心概况
一、部门职责
根据《住房公积金管理条例》和《关于印发黄山市住房公积金管理中心职能配置、内设（下设）机构和人员编制方案的通知》（黄编字〔2002〕年第20号）规定，管理中心主要职责是：
1. 编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
2. 负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
3. 负责住房公积金的核算；
4. 审批住房公积金的提取、使用；
5. 负责住房公积金的保值和归还；
6. 编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
7. 承办住房公积金管理委员会决定的其他事项；
8. 负责代为记载原房改资金；
9. 承办市人民政府及上级业务主管部门交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，黄山市住房公积金管理中心2022年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。具体情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
黄山市住房公积金管理中心本级 |
第二部分 黄山市住房公积金管理中心2022年度单位决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：黄山市住房公积金管理中心 |
|
金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,520.25 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
948.63 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
4.14 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
110.78 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
77.18 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
634.40 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
4.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,524.38 |
本年支出合计 |
58 |
1,774.99 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
1,297.37 |
年末结转和结余 |
60 |
1,046.77 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
2,821.76 |
总计 |
62 |
2,821.76 |
|
注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：黄山市住房公积金管理中心 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
1,524.38 |
1,520.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.14 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
948.63 |
948.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
946.83 |
946.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
946.83 |
946.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
110.78 |
110.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
110.78 |
110.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
73.85 |
73.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
36.93 |
36.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
77.18 |
77.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
77.18 |
77.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
77.18 |
77.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
383.66 |
383.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
87.07 |
87.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
87.07 |
87.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22103 |
城乡社区住宅 |
296.59 |
296.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210302 |
住房公积金管理 |
296.59 |
296.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
4.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.14 |
||
|
22999 |
其他支出 |
4.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.14 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
4.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.14 |
||
|
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：黄山市住房公积金管理中心 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,774.99 |
1,225.85 |
549.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
948.63 |
946.83 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
946.83 |
946.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
946.83 |
946.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
110.78 |
110.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
110.78 |
110.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
73.85 |
73.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
36.93 |
36.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
77.18 |
77.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
77.18 |
77.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
77.18 |
77.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
634.40 |
87.07 |
547.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
87.07 |
87.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
87.07 |
87.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22103 |
城乡社区住宅 |
547.33 |
0.00 |
547.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210302 |
住房公积金管理 |
547.33 |
0.00 |
547.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映单位本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：黄山市住房公积金管理中心 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,520.25 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
948.63 |
948.63 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
110.78 |
110.78 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
77.18 |
77.18 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
634.40 |
634.40 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
1,520.25 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
1,297.37 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
1,297.37 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
1,770.99 |
1,770.99 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
1,046.63 |
1,046.63 |
0.00 |
0.00 |
|
总计 |
29 |
2,817.62 |
总计 |
58 |
2,817.62 |
2,817.62 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：黄山市住房公积金管理中心 |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,770.99 |
1,221.85 |
549.13 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
948.63 |
946.83 |
1.80 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
||
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
946.83 |
946.83 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
946.83 |
946.83 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
110.78 |
110.78 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
110.78 |
110.78 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
73.85 |
73.85 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
36.93 |
36.93 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
77.18 |
77.18 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
77.18 |
77.18 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
77.18 |
77.18 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
634.40 |
87.07 |
547.33 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
87.07 |
87.07 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
87.07 |
87.07 |
0.00 |
||
|
22103 |
城乡社区住宅 |
547.33 |
0.00 |
547.33 |
||
|
2210302 |
住房公积金管理 |
547.33 |
0.00 |
547.33 |
||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：黄山市住房公积金管理中心 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,172.82 |
302 |
商品和服务支出 |
37.67 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
180.33 |
30201 |
办公费 |
7.56 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
6.28 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.08 |
|
30103 |
奖金 |
309.88 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.08 |
|
30107 |
绩效工资 |
255.44 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
70.82 |
30206 |
电费 |
0.12 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
35.58 |
30207 |
邮电费 |
5.44 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
11.27 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.20 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
76.47 |
30211 |
差旅费 |
0.58 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
91.68 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.06 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
135.08 |
30214 |
租赁费 |
1.04 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
11.29 |
30215 |
会议费 |
0.15 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.88 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
1.28 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.41 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
6.16 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.38 |
30229 |
福利费 |
7.37 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.92 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
4.91 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
9.63 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.86 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
1,184.11 |
公用经费合计 |
37.75 |
|||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门：黄山市住房公积金管理中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：黄山市住房公积金管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 |
||||||||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：黄山市住房公积金管理中心 |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
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|
|
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|
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||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：黄山市住房公积金管理中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||||
第三部分 黄山市住房公积金管理中心2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计2821.76万元（含使用使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计2821.76万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加83.66万元，增长3.1%，主要原因：一是年初结转和结余与上年对比增加了398.4万元；二是项目收入减少258.96万元。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1524.38万元，其中：财政拨款收入1520.25万元，占99.7%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入4.14万元，占0.3%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1774.99万元，其中：基本支出1225.85万元，占69.1%；项目支出549.13万元，占30.9%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计2817.62万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2817.62万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加79.52万元，增长2.9%，主要原因：一是年初结转和结余与上年对比增加了398.4万元；二是项目收入减少258.96万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1770.99万元，占本年支出的99.8%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加95.65万元，增长5.7%。主要原因是使用了以前年度结转项目资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1770.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出948.63万元，占53.6%;社会保障和就业（类）支出110.78万元，占6.3%；卫生健康（类）支出77.18万元，占4.4%；住房保障（类）支出634.4万元，占35.8%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1647.56万元，支出决算为1770.99万元，完成年初预算的107.5%。决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转项目资金。其中:基本支出1221.85万元，占69%；项目支出549.13万元，占31%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加市直第八批选派驻村帮扶干部经费指标。
2.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为1015.39万元，支出决算为946.83万元，完成年初预算的93.2%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻厉行节约的各项规定，交通费、差旅费等基本支出的减少。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为73.85万元，支出决算为73.85万元，完成年初预算的100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为36.93万元，支出决算为36.93万元，完成年初预算的100%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为77.18万元，支出决算为77.18万元，完成年初预算的100%。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为87.07万元，支出决算为87.07万元，完成年初预算的100%。
7.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为357.14万元，支出决算为547.33万元，完成年初预算的153.3%。决算数大于预算数的主要原因是使用了以前年度结转项目资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1221.86万元，其中：人员经费1184.11万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费37.75万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
黄山市住房公积金管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
黄山市住房公积金管理中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
黄山市住房公积金管理中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，黄山市住房公积金管理中心政府采购支出总额8.54万元，其中：政府采购货物支出8.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.54万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，黄山市住房公积金管理中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。
（四）关于2022年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金357.14万元。从评价情况看，我管理中心纳入部门预算的项目达到了预期绩效目标。评价情况如下：多措并举开展宣传，不断扩大制度覆盖面；微调政策保障民生，切实支持职工住房消费。持续转变工作作风，服务效能不断提升，进一步提升住房公积金行业形象；科学运作防控风险，保障了资金安全和保值增值，按时高质完成2021 年住房公积金年度报告披露工作；推进全面从严治党，加强党风廉政建设，持续加强党员干部队伍建设。
组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2022年，认真履行职责，全面完成了既定目标任务，为我市住房公积金高质量发展做出了积极贡献。
组织对“事业发展支出”项目开展了部门评价，共涉及资金243.54万元。该项目由我部门自行组织开展绩效评价。该项目主要用于市本级及6个区县管理部日常管理工作经费，主要有职教费、培训费、电信租赁费、宣传费、乡村振兴等专项业务费用等支出。从评价情况看，项目达到预期绩效目标，保障单位正常运行，促进公积金业务发展。
组织对“黄山市住房公积金管理中心”等1个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金1647.557万元。从评价情况看，整体支出评价情况表现为：1、预算执行总体完成良好，做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”；2、贯彻执行中央八项规定及相关法律法规规定，厉行节约反对浪费，严格控制“三公”经费及机关运行经费支出；3、加强项目资金管理，提高财政资金使用效益，制定项目资金绩效目标管理措施，确保项目达到预期绩效目标。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
我管理中心在2022年度部门决算中反映“事业发展支出”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
“事业发展支出”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.80分。全年预算数为231.398万元，执行数为209.195万元，完成预算的98.03%。项目绩效目标完成情况：基本完成了绩效目标。一是根据市委市政府相关文件要求，做好扶贫创城的相关工作，保障公积金宣传、乡村振兴帮扶、社区共建等工作，二是保障单位公用业务支出，保障日常业务正常开展，进一步提升了公积金业务服务水平，促进全市住房公积金业务发展。发现的主要问题及原因：项目自评绩效目标设置偏少，与预期产出结合不紧，主要原因是对绩效目标设置认识还不够，需进一步加强业务学习。下一步改进措施：把绩效目标作为项目实施的前置条件，结合公积金业务特点设置更加科学合理的绩效指标，为资金资产的合理配置提供有效依据。
“事业发展支出”项目的《项目支出绩效自评表》。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2022年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
事业发展支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
081-黄山市住房公积金管理中心 |
实施单位 |
081001-黄山市住房公积金管理中心 |
|||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
243.54 |
213.398 |
209.195 |
10 |
98.03% |
9.80 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
243.54 |
213.398 |
209.195 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
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|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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市本级及6个区县管理部的日常管理工作经费，包含电信租赁费、印刷费、宣传费等工作经费，保障单位正常运转 |
市本级及6个区县管理部的日常管理工作经费，包含电信租赁费、印刷费、宣传费等工作经费，较好的保障了公积金宣传、乡村振兴、社区共建等工作，同时又保障了单位日常公积金业务开展 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标(50分) |
数量指标 |
制作宣传手册、宣传片、公益广告等 |
按需开展 |
达成预期指标 |
4 |
4 |
|
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|
信息网络专线线路 |
≥14条 |
14 |
4 |
4 |
|
|||||
|
扶贫点 |
≥5处 |
5 |
4 |
4 |
|
|||||
|
伙食补助人数 |
≥63人 |
63 |
4 |
4 |
|
|||||
|
印刷份数 |
≥5000份 |
7000 |
4 |
4 |
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|||||
|
质量指标 |
保障公积金业务开展，做好扩面宣传，提升公积金形象 |
影响程度（较高、明显、一般） |
达成预期指标 |
6 |
6 |
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||||
|
经费支出合规性 |
合规 |
达成预期指标 |
6 |
6 |
|
|||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
及时 |
达成预期指标 |
9 |
9 |
|
||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
≤243.54万元 |
209.19 |
9 |
9 |
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||||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
保障公积金业务开展，增加扩面归集，提高公积金使用效率，增加增值收益 |
改善或提升程度（较高、明显、一般） |
达成预期指标 |
7.5 |
7.5 |
|
|||
|
社会效益指标 |
做好住房公积金宣传，做好公积金事业发展及关乎社会发展的扶贫创城等相关工作 |
提高公积金使用率，提高收益率 |
达成预期指标 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
生态效益指标 |
对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度 |
改善或提升程度（较高、明显、一般） |
达成预期指标 |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
切实保障合理住房消费 |
改善或提升程度（较高、明显、一般） |
达成预期指标 |
7.5 |
7.5 |
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|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
对公积金工作的满意度 |
满意 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
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总分 |
|
100 |
99.80 |
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所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。
（3）部门评价结果。
《2022年度事业发展支出项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
三、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告.zip
黄山市住房公积金管理中心(3).XLS
黄山市住房公积金管理中心2022年度部门决算.doc
皖公网安备34100002000108号
