黄山市住房公积金管理中心2018年度部门决算

黄山市住房公积金管理中心2018年度部门决算

2019年9月

目  录

第一部分 黄山市住房公积金管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 黄山市住房公积金管理中心2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 黄山市住房公积金管理中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

黄山市住房公积金管理中心2018年度部门决算情况

第一部分 黄山市住房公积金管理中心概况

1. 部门职责

黄山市住房公积金管理中心是直属黄山市人民政府的不以营利为目的事业单位，根据“管委会决策、管理中心运作、银行专户存储、财政监督”的原则，主要负责全市住房公积金的归集、使用和管理工作及承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

1. 机构设置

黄山市住房公积金管理中心内设6个科室，下设6个区县管理部。

第二部分黄山市住房公积金管理中心2018年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：黄山市住房公积金管理中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分 黄山市住房公积金管理中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2059.89万元、支出总计2028.02万元。与2017年相比，收、支总计各增加838.8万元、836.35万元，增长68.7%、70.2%，主要原因：一是一般公共服务支出增加；二是住房保障支出增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2059.89万元，其中：财政拨款收入2059.89万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2028.02万元，其中：基本支出608.42万元，占30%；项目支出1419.60万元，占70%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计2059.89万元，支出总计2028.02万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加838.8万元、836.35万元，增长68.7%、70.2%，主要原因：一是一般公共服务支出增加；二是住房保障支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入2059.89万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加838.8万元，增长68.7%。主要原因一是一般公共服务支出增加；二是住房保障支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2028.02万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加836.35万元，增长70.2%。主要原因一是一般公共服务支出增加；二是住房保障支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出2028.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出503.08万元，占24.8%;社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出42.48万元，占2.1%；住房保障支出（类）支出1482.46万元，占73.1%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2059.89万元，支出决算为2028.02万元，完成年初预算的98.5%。决算数小于预算数的主要原因:三公经费、差旅费、会议费等支出的减少。其中:基本支出608.42万元，占30%；项目支出1419.6万元，占70%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般商品和服务支出（项），年初预算为516.63万元，支出决算为503.08万元，完成年初预算的97.4%，决算数小于预算数的主要原因是三公经费、差旅费等基本支出的减少。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)，年初预算为42.48万元，支出决算为42.48万元，完成年初预算的100%。 

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为62.86万元，支出决算为62.86万元，完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项），年初预算为1437.92万元，支出决算为1419.6万元，完成年初预算的98.7%，决算数小于预算数的主要原因是会议费等项目支出的减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出608.42万元，其中人员经费539.59万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费68.83万元，主要包括：办公费、差旅费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

黄山市住房公积金管理中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

黄山市住房公积金管理中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，黄山市住房公积金管理中心政府采购支出总额646.40万元，其中：政府采购货物支出46.40万元，政府采购服务支出600.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，黄山市住房公积金管理中心共有车辆7辆，其中：其他用车7辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金600万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，一是实现刷脸登录。在住房公积金自助终端、手机移动端、微信等服务渠道开通刷脸登录服务，缴存职工不再需要跑柜台预留信息，也不需要缴存职工录入身份信息，只需刷脸即可认定缴存职工身份受理在线业务。利用人脸识别技术便捷、有效的核实了缴存职工身份，防范了身份冒用、欺诈等风险；二是启用电子签章服务。在公积金中心业务系统和综合服务平台中集成电子证书服务，在公积金中心各服务渠道出具各类证明时，自动调用电子证书，出具相同的业务专用章，方便业务在全市范围内办理及相互传输及认证；三是对接安徽政务服务网黄山分厅。住房公积金网上办事大厅对接全省统一的身份认证系统，使用统一认证信息登录即可网上申请办理省内各市政务服务事项，不用再重复注册认证，“一次认证、全网通行”。

本部门共组织对服务和信用体系升级改造、电子签名等2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金145万元。从评价情况看，项目运行情况已达到了预期绩效目标。未邀请第三方机构开展绩效评价。

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评，自评覆盖率达100%，涉及资金2028.02万元，项目预算总额的98.5%。保障了日常业务正常开展；积极推进开展全市住房公积金归集扩面工作；加强全市住房公积金廉政风险防控督查；履行部门职责；加强机关党建、文明创建、目标绩效考核、党风廉政建设和效能建设等；推进住房公积金服务和信息系统升级改造。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目）

黄山市住房公积金管理中心在2018年度部门决算中公开服务和信用体系升级改造、电子签名等2个项目绩效自评结果。

（1）服务和信用体系升级改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，服务和信用体系升级改造项目项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为110万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，实现了住房公积金服务的升级，提升住房公积金服务水平。

（2）电子签名项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，服务和信用体系升级改造项目项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为35万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，实现住房公积金各服务渠道统一电子印章，各缴存单位、缴存职工可直接通过网上办事大厅等服务渠道直接打印含住房公积金业务专用章的住房公积金有关业务证明，无需至公积金中心业务柜台打印。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。