黄山市住房公积金管理中心2017年部门决算情况

                          黄山市住房公积金管理中心

2017年 度 部 门 决 算

二〇一八年九月

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 单位2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入

二、基本支出

三、项目支出

四、“三公”经费

五、机关运行经费

第四部分 单位2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件：

   黄山市住房公积金管理中心2017年部门决算情况

第一部分 黄山市住房公积金管理中心概况

1. 部门职责

黄山市住房公积金管理中心是直属黄山市人民政府的不以营利为目的事业单位，根据“管委会决策、管理中心运作、银行专户存储、财政监督”的原则，主要负责全市住房公积金的归集、使用和管理工作及承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置

黄山市住房公积金管理中心是直属市政府的自收自支事业单位，内设6个科室，下设6个区县管理部，各部门实行统一规章制度、统一预算、统一核算，无下属预算部门。

第二部分 黄山市住房公积金管理中心2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1221.09万元、支出总计1191.67万元。与2016年相比，收、支总计各增加122.13、144.54万元，增长11.11%、13.80%，主要原因：一是一般公共服务支出增加；二是住房保障支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1221.09万元，均为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1191.67万元，其中：基本支出920.87万元，占77.28%；项目支出270.80万元，占22.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1221.09万元，支出总计1191.67万元，与2016年相比，财政拨款增加122.13万元，支出增加144.54万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入1221.09万元，占本年收入的100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加122.13万元，增长11.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1191.67万元，占本年支出100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加144.54万元，增长13.80%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1191.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出430.93万元，占36.16%;社会保障和就业（类）支出13.54万元，占1.14%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出23.90万元，占2.00%；住房保障（类）支出723.31万元，占60.70%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1221.09万元，支出决算为1191.67万元，完成年初预算的97.60 %。决算数小于预算数的主要原因: 三公经费、差旅费、会议费等基本支出的减少。其中:基本支出920.88万元，占77.28%；项目支出270.80万元，占22.72%。具体情况如下：

4.1．一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般商品和服务支出（项）。年初预算为447.39万元，支出决算为430.93万元，完成年初预算的96.32%，决算数小于预算数的主要原因是三公经费、差旅费、会议费等基本支出的减少。

4.2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为13.55万元，支出决算数位13.54万元，完成年初预算的99.93%.

4.3医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项），年初预算为23.90万元，支出决算为23.90万元，完成年初预算的100.00%。

4.4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为53.47万元，支出决算为53.44万元，完成年初预算的99.94%。

4.5．住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项），年初预算为682.78万元，支出决算为669.87万元，完成年初预算的98.11%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出920.88万元，其中人员经费711.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金；公用经费209.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

无

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，黄山市住房公积金管理中心机关运行经费支出209.65万元，比2016年增加2.13万元，增长1.03%，主要原因是2017年公积金综合服务平台上线，新增网络专线租赁费，导致费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2017年度黄山市住房公积金管理中心政府采购支出总额223.32万元，其中：政府采购货物支出8.32万元，政府采购服务支出215.00万元。授予中小企业合同金额8.32万元，占政府采购支出总额的3.73%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，黄山市住房公积金管理中心共有车辆7辆，其中一般公务用车7辆；单价50万元以上的通用设备0.00台（套），单价100万以上的专用设备0.00台（套）。

（四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，黄山市住房公积金管理中心组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金215.00万元，占项目预算总额的79.36%。2017年以来加快住房公积金综合服务平台建设，通过升级住房公积金门户网站，开通住房公积金网上办事大厅业务，开通12329住房公积金热线、短信服务，开发新版住房公积金微信公众号，设立自助业务查询机等服务体制机制创新, 推进“智慧公积金”建设，进一步优化办事流程，大力提升办事效能，不断提高办事职工和单位的获得感与满意度。已经达到预期效果。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。